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Sur le marché des changes, le plus grand regret d'un investisseur est souvent de ne comprendre pleinement le sens du trading qu'une fois son capital initial largement épuisé, pour finalement être contraint de quitter le marché.

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Les petits traders particuliers constituent le groupe le plus important sur le marché des changes, mais ils y occupent une position relativement marginale, appartenant à une infime majorité. À l'inverse, les grands investisseurs, bien que peu nombreux, constituent un groupe crucial sur le marché des changes : une minorité critique. L'indicateur SSI Forex est conçu selon ce principe.
Les petits traders particuliers disposent généralement de fonds limités et peu d'entre eux comprennent véritablement le sens du trading Forex. En raison de leurs ressources limitées et du fardeau de subvenir aux besoins de leur famille, ils manquent souvent de temps et d'énergie pour se lancer dans le trading Forex. Cependant, il n'est pas rare que quelques petits traders particuliers finissent par comprendre le sens du trading Forex une fois leur capital initial épuisé. Cependant, les pressions financières les obligent à quitter le marché des changes. Peut-être qu'à l'avenir, après avoir accumulé suffisamment de fonds, ils y reviendront.

En trading sur le Forex, les traders doivent avoir une compréhension claire de l'environnement et de leur propre position, et toujours conserver un état d'esprit rationnel : ni arrogant dans la victoire, ni découragé dans la défaite, ni sous-estimer leurs propres capacités, ni surestimer les opportunités du marché.

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Le fantasme de « s'enrichir du jour au lendemain » est le point de départ de la plupart des traders, mais il contredit l'essence même du secteur du Forex : il ne s'agit que d'un secteur de niche parmi tant d'autres, partageant les mêmes « schémas de répartition des profits et des pertes » que les industries traditionnelles. La « règle 80/20 » des industries traditionnelles est encore plus extrême dans le monde du Forex, allant même jusqu'à présenter une « règle 90/10 ». En raison des exigences élevées du secteur en matière de connaissances financières et d'endurance psychologique, ainsi que de l'amplification des faiblesses humaines dans l'environnement commercial, la proportion de traders rentables est encore réduite.
D'un point de vue régional, les restrictions imposées par la Chine au trading sur le Forex créent une dimension concurrentielle unique : les traders nationaux peuvent participer au trading sans enfreindre les restrictions fondamentales, telles que les transferts de devises, ce qui leur confère un avantage intrinsèque sur la majorité des Chinois. Cependant, lorsque la situation évolue vers le marché international, ces avantages politiques disparaissent et les traders chinois et étrangers entrent dans la même aire de concurrence. C'est alors que le désavantage lié à la taille des capitaux des traders chinois commence à apparaître : sur le marché international, on trouve un grand nombre de traders disposant de millions de dollars de capitaux, tandis que les acteurs nationaux de cette taille sont très peu nombreux, ce qui les désavantage dans la concurrence internationale.
En résumé, les restrictions politiques confèrent aux traders chinois un avantage relatif sur le marché national, mais sur le marché international, la disparité des tailles de capitaux les prive d'avantage concurrentiel. Ce positionnement est la base du développement d'une stratégie de trading solide.

Dans le trading Forex, les traders doivent adopter une double perspective : évaluer objectivement leurs propres compétences et leur niveau d'expérience, et reconnaître le rôle déterminant du capital initial dans les résultats à long terme.

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La concurrence dans les secteurs traditionnels a depuis longtemps dépassé le stade de la « compétence unique gagnante ». Dans le contexte actuel de transparence de l'information, des compétences complètes sont devenues la clé du succès : plus les compétences sont diversifiées, plus l'avantage concurrentiel est important. Prenons l'exemple du référencement de sites web : les professionnels indiens ont dominé le marché mondial grâce à leur maîtrise combinée de l'anglais et de compétences en développement logiciel. Même si ce travail exige des efforts considérables et offre des rendements relativement limités, ils parviennent à décrocher des commandes internationales grâce à cette combinaison de compétences. À l'inverse, certains professionnels chinois en anglais ou en informatique s'accrochent encore à la mentalité désuète du « privilégier l'outil », convaincus que la maîtrise d'une seule compétence promet des « profits faciles », ce qui les conduit finalement à un dilemme : être performant ou non.
La technologie du trading Forex, en tant qu'outil, mérite une vision rationnelle de sa valeur : son apprentissage ne génère pas forcément d'énormes profits, mais peut suffire à couvrir les dépenses de base d'une famille. Cependant, les traders doivent comprendre que, tout comme l'anglais et les ordinateurs ne sont que des outils, la technologie du trading Forex ne peut pas conduire directement à une accumulation soudaine de richesse ; l'accumulation de richesse nécessite néanmoins une accumulation à long terme.
Selon les principes de l'apprentissage, n'importe qui peut maîtriser la technologie du trading Forex avec un soutien financier et un investissement en temps suffisants. C'est similaire à l'apprentissage des langues : même les personnes ordinaires dans les pays anglophones peuvent maîtriser l'anglais avec le temps. La maîtrise de la technologie du trading Forex suit la même logique, la seule différence étant le niveau de maîtrise initial et avancé.

Les traders Forex doivent être conscients des failles humaines des stratégies de stop-loss et de take-profit à court terme.

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Le trading à court terme sur divers instruments financiers consiste essentiellement à deviner l'orientation du marché. Le principe sous-jacent consiste à utiliser des ordres stop-loss pour atténuer les erreurs de trading, à conserver les positions correctes, à utiliser les ordres stop-loss comme un coût, puis à prendre ses bénéfices lorsque les transactions rentables génèrent des gains au moment et à l'endroit appropriés. Généralement, ce moment idéal est la clôture du marché, et l'endroit idéal est un retracement.
Cependant, en pratique, ce principe est assez difficile à mettre en œuvre. En tant qu'êtres humains, les traders ont des défauts inhérents : lorsqu'ils sont en position de profit, ils ont tendance à prendre leurs bénéfices rapidement pour être sûrs de les capturer ; lorsqu'ils subissent des pertes, ils hésitent à les réduire, ce qui entraîne des ordres stop-loss retardés.
Le marché des changes actuel est principalement caractérisé par une consolidation, avec peu de tendances majeures. Les opportunités d'augmentation significative des transactions rentables sont rares. Dans cet environnement de marché, il est difficile pour les traders qui s'intéressent au trading à court terme de trouver des opportunités intéressantes.
Les traders ne peuvent surmonter ce dilemme qu'en optant pour des stratégies d'investissement à long terme. En adoptant une stratégie légère et à long terme, ils peuvent atténuer les fluctuations de profits et de pertes en maintenant un grand nombre de positions, en évitant les arrêts de pertes trop tardifs et les prises de profits trop précoces, et finalement en parvenant à une accumulation progressive de richesse.

Sur le marché des changes, les traders sont confrontés à un dilemme : le trading à court terme est semé d'embûches, tandis que l'investissement à long terme est tout aussi complexe.

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Le trading à court terme de tout instrument financier est essentiellement un pari sur la direction du marché. Les traders utilisent les ordres stop-loss pour éliminer les ordres dont les prédictions de direction sont erronées et conserver ceux dont les prédictions de direction sont correctes. Les ordres stop-loss sont considérés comme un coût nécessaire, conçu pour garantir la croissance continue des profits générés par les ordres de direction correcte, leur permettant de prendre des profits au moment et à la position appropriés. En règle générale, le moment opportun pour prendre des profits est la clôture du marché, et la position appropriée est lors d'un repli des prix.
Cependant, si cette logique semble évidente, elle se heurte à de nombreux défis en pratique. En effet, les traders forex sont avant tout des êtres humains, et leurs faiblesses apparaissent inévitablement en cours de trading : lorsqu'ils réalisent des profits, ils sont souvent impatients de les encaisser rapidement ; lorsqu'ils subissent des pertes, ils hésitent souvent et retardent leurs stop-loss. En particulier, le trading forex actuel est principalement caractérisé par la consolidation, les tendances de grande ampleur étant extrêmement rares. Cela signifie que les opportunités de hausse significative des profits sont d'autant plus réduites. Par conséquent, pour les traders forex recherchant des transactions à court terme, le marché des changes offre peu de véritables opportunités de trading à court terme.
L'investissement à long terme semble offrir une solution au dilemme du court terme pour les traders forex. En adoptant une stratégie à long terme consistant à détenir une petite position et à déployer progressivement de nombreuses petites positions au cours du processus de trading, ils peuvent atténuer à la fois les pertes et les profits flottants. Cette stratégie résout efficacement le dilemme entre les stop-loss lents et les take-profits rapides. Cependant, un nouveau problème apparaît : la tendance des investissements à long terme s'oppose souvent au taux d'intérêt de la paire de devises. Par exemple, la tendance à long terme de la paire EUR/USD est haussière, mais le différentiel de taux d'intérêt entre les deux paires est négatif. Supposons qu'un investisseur Forex détienne des milliers de positions longues sur l'EUR/USD. Sur plusieurs années, les intérêts totaux perçus sur ces positions pourraient être significativement négatifs. Si la marge bénéficiaire générée par la tendance haussière de l'EUR/USD sur plusieurs années ne peut compenser les intérêts négatifs perçus, le rendement total de l'investisseur à long terme sera tout de même une perte. Cela crée une situation où la direction de l'investissement est correcte, mais les rendements sont négatifs.
En résumé, une stratégie d'investissement à long terme doit être combinée à une analyse statistique des différentiels de taux d'intérêt ; sinon, elle reste inefficace.

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Mr. Zhang

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